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反弹买军工推荐“高低”搭配组合

  建议以“信息化”和“军民融合”为标的选取范围,综合采用“低估值”和“高弹性”两种择股策略。��低估值:长线布局,获稳健回报

  ️【海格通信】①深耕军工信息化,近3年复合净利增速30%;②A股北斗、卫通双龙头,2020年北斗产业规模将超4000亿、卫星通信投入至少620亿;③广州国资首个实现员工持股、摩诘创新和广东怡创2家子公司挂牌新三板,不排除年内外延式扩张可能;④公司增持均价19.55,当前倒挂68%;⑤预计16-17年EPS0.37/0.47,对应PE32/24倍。

  ️【江南红箭】①A股唯一智能弹药平台,标的稀缺;②并购集团内5家公司,收入规模提升100%,净利水平提升30%;③智能弹药在战争消耗量大,受台海局势、军队加强实战训练等因素影响,365bet。市场极具想象空间;④配套融资价14.74元,当前倒挂29%;⑤预计16-17年EPS0.35/0.40,对应PE33/29倍。

  ️【飞利信】①国内智能会议第一股,智慧城市、智能会议、大数据、教育四大板块协同发展。②业绩进入井喷期,15年实现净利1.8亿,近翻倍,16年高速增长仍可期; ③军工业务多元发展,不排除通过外延发展进行业务整合;厦门精图的国防物资管理是国家级项目,国内行业龙头;④预计16-17年EPS0.37/0.51,对应PE33/23倍,军工、计算机领域难得低估值品种。��“高弹性”:短线操作,搏超额收益

  ️【特发信息】①深圳市“国企改革+军工”标的;②光纤16年量价齐升,此项净利预计增长15%以上。③15年并购深圳东志业绩超预期,增厚业绩;并购军工信息化公司成都傅里叶,提升估值;年内不排除外延式发展可能。④公司现有两栋特发信息港11万平,合计价值30亿以上;④15-16年EPS0.41/0.50,对应PE60/40倍。

  ️【华讯方舟】①军工信息化纯正、稀缺标的,主营军用信息系统相关产品;②15年预付账款翻倍、获得银行大额授信,16年业绩有超预期可能;③大股东华讯方舟深圳百强前30,15年收入100亿,太赫兹技术存在注入预期;⑤预计16-17年EPS0.21/0.38,对应PE95/53倍。

  ️【群兴玩具】①主业切入核电军工,未来2年净利润复合增速接近50%;②三洲核能是“华龙一号”样件供应商,某军品唯一供应商;核电主管道市场空间 126~360 亿元,军用特殊管道件需求年均增长 30%~40%。④公司增持均价16.57元,当前倒挂44%。

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